استراتيجيات تداول اليوم والمخاطر

+

يوم التداول: استراتيجيات والمخاطر يوم التداول ينطوي على بيع وشراء الأوراق المالية، ومؤسسة التدريب الأوروبية أو أداة مالية أخرى في نفس اليوم وإغلاق الموقف قبل نهاية يوم التداول. قبل سنوات، كان يوم التداول في المقام الأول على محافظة المتداولين المحترفين في البنوك أو شركات الاستثمار. مع ظهور التجارة الإلكترونية، أصبح يوم التداول شعبية متزايدة مع المستثمرين الأفراد. وهناك كلمة تحذير في حين التداول اليوم يمكن أن تكون مربحة، فإنه أمر محفوف بالمخاطر، تستغرق وقتا طويلا، والمجهدة. غالبية التجار غير المحترفين الذين يحاولون التجارة اليوم ليست ناجحة على المدى الطويل. النجاح يتطلب التفاني والانضباط، وضوابط صارمة لإدارة الأموال. مجموعة متنوعة من الأساليب التجار اليوم استخدام مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات. معظم استراتيجيات مشتركة هي مجرد نسخ مضغوطة وقت استراتيجيات التداول الفنية التقليدية، مثل الاتجاه التالي، في مدى تداول محدد، والانتكاسات. في السنوات الأخيرة، وقد تطورت تكنولوجيا التداول إلى النقطة حيث بعض التجار اليوم الفردية قد يضع عشرات أو حتى مئات من الصفقات في اليوم في محاولة للقبض على عدد كبير من الأرباح الصغيرة، من خلال تقنيات مثل سلخ فروة الرأس أو الخصم التداول. لأغراض هذه المادة، سوف نركز على اتباع نهج أكثر تقليدية. تداول الاختراق في لغة التداول اليوم، يحدث اختراق عندما ارتفعت الأسهم أو ETF فوق منطقة كبيرة من المقاومة السعر. اندلاع يمكن أن يحدث فوق نقطة التعزيز أو فوق خط الاتجاه الهبوطي. يمكن أن يحدث الاختراق أيضا على الجانب السلبي. في هذه الحالة، يقع الصك أدناه منطقة كبيرة من الدعم، وهو إما أن يكون نقطة التوحيد أو أقل خط الاتجاه الصعودي. عند حدوث الاختراق الصعودي، وكسر المقاومة، فمن المهم أن ننظر إلى مستوى حجم التداول. إذا حدث الاختراق على زيادة حجم، والاحتمالات هي أفضل أن اندلاع ستبقى قوية، والسعر لا تقع تحت منطقة المقاومة المخترق سابقا. والسؤال الذي التجار اليوم يواجه باستمرار هو ما إذا كان بقوة "مطاردة" الاختراق والدخول في السوق بسرعة أو الانتظار لسعر السهم أو ETF على التراجع قليلا وتأكيد الاختراق. هناك عدد من العوامل يمكن أن تلعب دورها في اتخاذ ذلك القرار، بما في ذلك: المحفز الأساسي الكامن وراء اندلاع؛ الاتجاه الاتجاه متوسطة وطويلة الأجل من الصك؛ سلوك الأسواق الأخرى ذات الصلة؛ ويصاحب حجم التداول إلى اختراق. لدرجة هذه العوامل تدعم اختراق، فإنه على الأرجح أن الأسعار سوف ترتفع أعلى بكثير والتاجر قد يكون من حقها في مطاردة بقوة الاختراق. أحد المبادئ الرئيسية للتحليل الفني هو أن منطقة مسبقة من المقاومة يصبح مستوى جديد من الدعم بعد كسر المقاومة. وهكذا، في حال لم يتم اعتماد اختراق قوي من العوامل المذكورة أعلاه، ووضع استراتيجية العريقة هي أن تضع طلبية شراء فقط فوق نقطة الاختراق ووضع وقف الخسارة أسفل خط المقاومة المكسور. والفكرة هي أن السعر سوف يتراجع، تأكيد دعم مستوى جديد، ومن ثم سيرتفع مرة أخرى. تراجع التداول ويستند دخول التراجع على مفهوم إيجاد مخزون أو ETF يحتوي على الاتجاه بوضوح، ومن ثم انتظار الارتداد الأول (الانسحاب) وصولا الى دعم إما الاتجاه الصاعد الرئيسي أو المتوسط ​​المتحرك للوصول الى السوق. لأغراض التداول اليوم، وهو تاجر قد تحدد الأسهم أو ETF التي أظهرت قدرا كبيرا من القوة الصاعدة في أيام التداول القليلة الماضية. والفكرة هي ثم القفز إلى السوق بعد التراجعات السوق إلى مستوى الدعم. مع تداول الانسحاب من المهم جدا للتأكد من وجود اتجاه واضح المعالم هو بالفعل في المكان. خلاف ذلك، هل خطر دخول التجارة في وقت مبكر جدا. اتجاه صعودي واضح المعالم يعني كنت تبحث عن اثنين على الأقل من أعلى الارتفاعات والانخفاضات اثنين من ارتفاع في الرسوم البيانية التداول اليومي الأخيرة. ومن شأن الاتجاه الهبوطي محددة بوضوح ان اثنين من أدنى مستوياته الدنيا وهما أعلى مستوياتها الدنيا. هذا هو الحد الأدنى المطلوب. وهناك نقطة رئيسية لنتذكر هنا هي القاعدة الأساسية للتداول الاتجاه: كلما كان اتجاها سليما، وسوف تستمر على الأرجح الاتجاه الذي أنشئ في نفس الاتجاه. إذا الأوراق المالية أو ETF وقد يتجه بثبات أعلى لعدة أسابيع، والاحتمالات هي أكبر بكثير أنها ستواصل أعلى بالمقارنة مع السوق التي قد تتجه أعلى لبضعة أيام فقط. انها مفهومة لمقاومة دخول الاتجاه السائد منذ فترة طويلة. قد ننظر إلى الرسم البياني الأسعار والشعور بأن "كنت متأخرا جدا لحزب" والاتجاه هو على وشك الانتهاء. في حين أن رد فعل غير مفهومة تماما، غالبا ما يكون خاطئا. هنا لماذا: عندما تبدأ المؤسسات شراء الصناديق المتداولة في البورصة أو الأسهم، فإنها عادة مواصلة الاستثمار حتى ينتهي الاتجاه و / أو يأتي فكرة واعدة القادمة على طول. وهكذا، يكون عادة هناك قدرا كبيرا من الاهتمام بالشراء في مجالات الدعم في أي اتجاه واضح المعالم. مخاطر التداول اليوم تداول العديد من التجار اليوم على هامش التي يتم توفيرها لهم من قبل شركة وساطة بهم. الهامش هو أساسا قرض للمستثمر وهذا هو قرار من وسيط سواء لتوفير هامش لأي مستثمر فردي. وكلف وسطاء بموجب القانون يتطلب التجار اليوم لديها 25،000 $ في حساباتهم في جميع الأوقات. إذا كان حساب المستثمرين السقوط أقل من 25،000 $ للمستثمر خمسة أيام عمل لتجديد الحساب. إذا فشل المستثمر لتجديد الحساب، سيضطر هو أو هي ليتداول على أساس النقدية المتاحة لل90 يوما القادمة ويجوز تقييد من يوم التداول. حتى إذا كان المستثمر لا يستخدم الهامش، وينطبق الحد الأدنى حساب 25،000 $. إذا كنت تتاجر أربع مرات أو أكثر في خمسة أيام عمل، وإذا كانت قيمة تلك الصفقات أكثر من 6٪ من اجمالي أن فترات النشاط التجاري، وسيتم تحديد المستثمر بأنه "نمط" متداول اليوم تحت NASD القاعدة 2520. وبناء على ذلك، مطلوب مستثمر للحفاظ على الحد الأدنى حساب 25،000 $، أو يواجهون قيودا على التداول. المتاجرة بنظام الهامش ينطوي على مخاطر أكبر، بما في ذلك ولكن لا تقتصر على مخاطر الخسارة وتكبد الديون هامش الفائدة، وليس مناسبة لجميع المستثمرين. يرجى تقييم الظروف المالية الخاصة بك وتحمل المخاطر قبل التداول على الهامش. كلمة أخيرة مرة أخرى، تداول يوم صعب جدا وإذا قررت أن تلعب لعبة، عليك أن تكون منافسة التجار المهنية. من المهم ان كنت تثقيف نفسك، والعثور على الطريقة التي كنت راضيا، ويمكن تنفيذ باستمرار، والتمسك قواعد صارمة لإدارة الأموال، وتكون على استعداد لالصعود والهبوط التي لا مفر منها أن جميع التجار اليوم تجربة. المادة حقوق الطبع والنشر 2011 من قبل ديرون واغنر. طبع وتكييفها من صناديق الاستثمار المتداولة تجارة بإذن من جون وايلي وأولاده، وشركة البيانات والآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب. الإخلاص Investments® لا يمكن أن تضمن دقة أو اكتمال أي من البيانات أو البيانات. يجب ألا يفسر هذا طبع والمواد الموردة مع أنها عرضا لبيع أو التماس عرضا لشراء أسهم أي أموال المذكورة في هذا طبع. هي 1. الخدمات التاجر النشطة المتاحة للمستثمرين في الأسر التي تضع 120 أو أكثر الأسهم، السندات، أو خيارات الصفقات في فترة الإثني عشر شهرا المتداول والحفاظ على 25K $ في الأصول عبر المؤهلة حسابات الوساطة أمانتهم.